华夏鼎淳债券A
(007282)
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累计净值：1.2257
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.1722 | -0.02% |
| 2025-08-21 | 1.1724 | 0.05% |
| 2025-08-20 | 1.1718 | 0.07% |
| 2025-08-19 | 1.1710 | -0.03% |
| 2025-08-18 | 1.1714 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.1713 | 0.01% |
| 2025-08-14 | 1.1712 | -0.11% |
| 2025-08-13 | 1.1725 | -0.06% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.8804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.25%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 29,500.00 | 443,680.00 | 0.40 |
| 601229 | 上海银行 | 30,100.00 | 319,361.00 | 0.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 26,700.00 | 318,798.00 | 0.29 |
| 601077 | 渝农商行 | 43,700.00 | 312,018.00 | 0.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,200.00 | 273,208.00 | 0.25 |
| 600019 | 宝钢股份 | 41,200.00 | 271,508.00 | 0.24 |
| 601328 | 交通银行 | 32,000.00 | 256,000.00 | 0.23 |
| 601838 | 成都银行 | 11,900.00 | 239,190.00 | 0.22 |
| 600177 | 雅戈尔 | 32,200.00 | 235,060.00 | 0.21 |
| 601000 | 唐山港 | 55,800.00 | 226,548.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,918,461.15 | 2.63 | 27.04 |
| 金融业 | 2,738,026.00 | 2.46 | 25.37 |
| 采矿业 | 1,937,789.50 | 1.74 | 17.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,132.00 | 1.14 | 11.75 |
| 批发和零售业 | 482,586.10 | 0.43 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 298,611.00 | 0.27 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,059.00 | 0.25 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,915.00 | 0.22 | 2.26 |
| 建筑业 | 238,565.00 | 0.21 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,861.00 | 0.12 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,069.00 | 0.08 | 0.83 |
| 房地产业 | 83,764.00 | 0.08 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,157.00 | 0.05 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,950.00 | 0.01 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 8,880.00 | 0.01 | 0.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 7,413.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.71 | 84.00 | 6.56 | 111,179,338.93 |
| 2025-03-31 | 10.15 | 109.48 | 1.29 | 113,169,313.31 |
| 2024-12-31 | 9.46 | 92.80 | 0.99 | 133,966,284.59 |
| 2024-09-30 | 9.37 | 112.05 | 1.46 | 119,533,673.17 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 106.36 | 1.42 | 126,736,613.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 刘明宇 | 2196 | 22.69 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.91 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 3.22 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.56 |
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