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嘉合消费升级混合(007281)
嘉合消费升级混合
(007281)
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累计净值：1.5543
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2022-07-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-07-15 | 1.0043 | 0.00% |
| 2022-07-08 | 1.0043 | 0.00% |
| 2022-07-01 | 1.0043 | 0.01% |
| 2022-06-24 | 1.0042 | 0.01% |
| 2022-06-17 | 1.0041 | 0.00% |
| 2022-06-14 | 1.0041 | -0.52% |
| 2022-06-13 | 1.0093 | -0.22% |
| 2022-06-10 | 1.0115 | 1.28% |
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基金全称
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嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李国林 杨彦喆
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 9,800.00 | 2,252,040.00 | 9.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,800.00 | 2,252,040.00 | 9.27 |
| 601012 | 隆基股份 | 27,800.00 | 2,006,882.00 | 8.26 |
| 601012 | 隆基股份 | 27,800.00 | 2,006,882.00 | 8.26 |
| 600763 | 通策医疗 | 13,500.00 | 1,931,580.00 | 7.95 |
| 600763 | 通策医疗 | 13,500.00 | 1,931,580.00 | 7.95 |
| 300142 | 沃森生物 | 32,900.00 | 1,805,223.00 | 7.43 |
| 300142 | 沃森生物 | 32,900.00 | 1,805,223.00 | 7.43 |
| 000661 | 长春高新 | 9,800.00 | 1,644,930.00 | 6.77 |
| 000661 | 长春高新 | 9,800.00 | 1,644,930.00 | 6.77 |
| 000963 | 华东医药 | 36,800.00 | 1,229,856.00 | 5.06 |
| 000963 | 华东医药 | 36,800.00 | 1,229,856.00 | 5.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,203,300.00 | 4.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,203,300.00 | 4.95 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,800.00 | 1,201,506.00 | 4.94 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,800.00 | 1,201,506.00 | 4.94 |
| 603185 | 上机数控 | 8,500.00 | 1,165,350.00 | 4.80 |
| 603185 | 上机数控 | 8,500.00 | 1,165,350.00 | 4.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,700.00 | 1,024,509.00 | 4.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,700.00 | 1,024,509.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,270,870.00 | 62.84 | 76.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,931,580.00 | 7.95 | 9.66 |
| 批发和零售业 | 1,467,656.00 | 6.04 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,506.00 | 4.94 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,500.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 82.28 | - | 18.68 | 24,301,106.10 |
| 2021-12-31 | 87.60 | - | 13.71 | 29,869,627.28 |
| 2021-09-30 | 92.12 | - | 9.95 | 29,753,645.67 |
| 2021-06-30 | 80.79 | 0.22 | 12.36 | 34,727,479.04 |
| 2021-03-31 | 90.22 | 0.12 | 8.18 | 37,012,261.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | 2022-06-15 | 李国林 | 2139 | 47.24 |
| 2019-06-14 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 370 | 22.41 |
| 2019-06-14 | 2022-06-15 | 杨彦喆 | 2139 | 47.24 |
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