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恒生前海消费升级混合(007277)
恒生前海消费升级混合
(007277)
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累计净值：0.9755
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9755 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 0.9729 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 0.9598 | -0.43% |
| 2025-07-15 | 0.9639 | 3.76% |
| 2025-07-14 | 0.9290 | 0.54% |
| 2025-07-11 | 0.9240 | -0.25% |
| 2025-07-10 | 0.9263 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 0.9257 | -0.56% |
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基金全称
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恒生前海消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.57%
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最近一月
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7.62%
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最近三月
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16.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.13%
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最近两年
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0.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,800.00 | 1,896,381.79 | 5.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 4.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 28,000.00 | 1,530,799.27 | 4.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,020.00 | 1,358,876.80 | 4.12 |
| 300570 | 太辰光 | 14,000.00 | 1,349,320.00 | 4.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,201,585.32 | 3.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,500.00 | 1,170,950.00 | 3.55 |
| 002384 | 东山精密 | 28,700.00 | 1,083,999.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,100.00 | 1,078,859.00 | 3.27 |
| 00939 | 建设银行 | 135,000.00 | 975,056.94 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,276,895.80 | 31.15 | 64.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,244,075.00 | 9.83 | 20.31 |
| 采矿业 | 729,720.00 | 2.21 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 662,250.00 | 2.01 | 4.15 |
| 建筑业 | 531,900.00 | 1.61 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,000.00 | 1.61 | 3.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.65 | 32,994,820.74 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 10.70 | 33,315,509.98 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.53 | 32,616,067.62 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 5.65 | 33,654,797.78 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.68 | 31,550,202.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 胡启聪 | 567 | 12.00 |
| 2022-05-12 | 2024-01-02 | 鲁娜 | 600 | -17.81 |
| 2022-03-24 | 2023-03-29 | 祁滕 | 370 | -6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-03-24 | 郑栋 | 795 | 18.55 |
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