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恒生前海消费升级混合(007277)
恒生前海消费升级混合
(007277)
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累计净值：0.8920
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8920 | 1.49% |
| 2025-06-03 | 0.8789 | 1.34% |
| 2025-05-30 | 0.8673 | -1.79% |
| 2025-05-29 | 0.8831 | 1.23% |
| 2025-05-28 | 0.8724 | -0.54% |
| 2025-05-27 | 0.8771 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 0.8784 | -1.25% |
| 2025-05-23 | 0.8895 | -1.01% |
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基金全称
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恒生前海消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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-3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.17%
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最近两年
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-12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,018,044.64 | 6.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,000.00 | 1,535,589.12 | 4.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,500.00 | 1,533,375.00 | 4.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,349,640.00 | 4.05 |
| 09863 | 零跑汽车 | 28,000.00 | 1,298,421.81 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,214,112.00 | 3.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,900.00 | 1,152,357.00 | 3.46 |
| 002384 | 东山精密 | 35,000.00 | 1,145,900.00 | 3.44 |
| 688041 | 海光信息 | 7,500.00 | 1,059,750.00 | 3.18 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 858,880.00 | 2.58 |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 734,664.96 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,900,134.00 | 53.73 | 81.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,933,730.00 | 11.81 | 18.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 10.70 | 33,315,509.98 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.53 | 32,616,067.62 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 5.65 | 33,654,797.78 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.68 | 31,550,202.87 |
| 2024-03-31 | 92.17 | - | 8.32 | 32,134,235.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 胡启聪 | 521 | 2.41 |
| 2022-05-12 | 2024-01-02 | 鲁娜 | 600 | -17.81 |
| 2022-03-24 | 2023-03-29 | 祁滕 | 370 | -6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-03-24 | 郑栋 | 795 | 18.55 |
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