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银河沪深300指数增强C(007276)
银河沪深300指数增强C
(007276)
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累计净值：1.3760
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3150 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3161 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3152 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 1.3116 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.3101 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.3068 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.2997 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 1.2845 | 1.17% |
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基金全称
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银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.6400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-5.26%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.15%
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最近两年
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0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,296,400.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,780.00 | 7,655,480.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 119,360.00 | 6,284,304.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 129,600.00 | 5,093,280.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 58,400.00 | 4,392,848.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 58,400.00 | 4,392,848.00 | 2.04 |
| 300059 | 东方财富 | 141,363.00 | 3,649,992.66 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 122,900.00 | 3,631,695.00 | 1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,259.00 | 3,146,966.58 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 21,000.00 | 2,940,840.00 | 1.37 |
| 600030 | 中信证券 | 99,285.00 | 2,896,143.45 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,263,911.62 | 47.13 | 52.44 |
| 金融业 | 48,712,115.19 | 22.67 | 25.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,923,284.27 | 5.55 | 6.17 |
| 采矿业 | 8,067,062.08 | 3.76 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,440,964.00 | 3.00 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,705,758.13 | 2.66 | 2.95 |
| 建筑业 | 2,678,697.00 | 1.25 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,209,978.32 | 1.03 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,930,180.91 | 0.90 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,909,205.00 | 0.88 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,326,026.00 | 0.62 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 685,329.75 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,972.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.58 | 214,889,122.79 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 9.29 | 243,274,931.29 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.67 | 147,565,290.85 |
| 2024-03-31 | 90.86 | - | 9.78 | 153,183,618.16 |
| 2023-12-31 | 91.96 | - | 7.81 | 144,568,243.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1189 | -11.63 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1415 | -13.87 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 59.81 |
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