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银河沪深300指数增强A(007275)
银河沪深300指数增强A
(007275)
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累计净值：1.6748
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6128 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 1.6238 | -0.75% |
| 2025-09-01 | 1.6360 | 0.66% |
| 2025-08-29 | 1.6252 | 0.66% |
| 2025-08-28 | 1.6145 | 1.70% |
| 2025-08-27 | 1.5875 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 1.6105 | -0.38% |
| 2025-08-25 | 1.6167 | 1.97% |
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基金全称
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银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.2381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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9.63%
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最近三月
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16.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.51%
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最近两年
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27.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,276,160.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,680.00 | 9,251,429.60 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 152,560.00 | 8,464,028.80 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 161,900.00 | 7,439,305.00 | 2.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 241,900.00 | 5,645,946.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 70,600.00 | 5,097,320.00 | 1.82 |
| 600900 | 长江电力 | 159,500.00 | 4,807,330.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,000.00 | 4,231,500.00 | 1.51 |
| 601328 | 交通银行 | 493,700.00 | 3,949,600.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 169,863.00 | 3,928,931.19 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,084,183.39 | 48.60 | 52.04 |
| 金融业 | 71,990,468.03 | 25.71 | 27.53 |
| 采矿业 | 11,370,265.84 | 4.06 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,738,197.30 | 3.84 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,489,835.39 | 2.67 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,269,090.00 | 2.60 | 2.78 |
| 建筑业 | 3,099,353.00 | 1.11 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,022,801.87 | 1.08 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,944,223.78 | 1.05 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,598,461.00 | 0.92 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,470,306.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,409,019.04 | 0.50 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,326,079.00 | 0.47 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 687,781.60 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 13.24 | 280,016,160.46 |
| 2025-03-31 | 90.36 | - | 9.34 | 252,658,967.47 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.58 | 214,889,122.79 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 9.29 | 243,274,931.29 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.67 | 147,565,290.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1325 | 7.07 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1551 | 4.68 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 61.27 |
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