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银河沪深300指数增强A(007275)
银河沪深300指数增强A
(007275)
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累计净值：1.4233
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3613 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.3611 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.3618 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.3600 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.3612 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 1.3590 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.3587 | 0.41% |
| 2025-04-18 | 1.3531 | -0.07% |
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基金全称
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银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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罗博 黄栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.0431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-2.47%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.01%
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最近两年
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5.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,458,700.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,580.00 | 8,240,785.20 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 135,960.00 | 7,019,614.80 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 145,800.00 | 6,311,682.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 65,200.00 | 5,118,200.00 | 2.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 215,600.00 | 4,656,960.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 141,400.00 | 3,932,334.00 | 1.56 |
| 300059 | 东方财富 | 163,163.00 | 3,684,220.54 | 1.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,941.00 | 3,657,259.53 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,500.00 | 3,561,550.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,930,104.80 | 47.47 | 52.53 |
| 金融业 | 56,541,566.98 | 22.38 | 24.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,579,136.89 | 6.16 | 6.82 |
| 采矿业 | 10,025,998.60 | 3.97 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,823,958.00 | 2.70 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,539,060.86 | 2.58 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,826,840.50 | 1.12 | 1.24 |
| 建筑业 | 2,676,984.00 | 1.06 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,497,181.94 | 0.99 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,201,584.00 | 0.88 | 0.96 |
| 房地产业 | 1,441,728.00 | 0.57 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 787,809.44 | 0.31 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 440,832.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.36 | - | 9.34 | 252,658,967.47 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.58 | 214,889,122.79 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 9.29 | 243,274,931.29 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.67 | 147,565,290.85 |
| 2024-03-31 | 90.86 | - | 9.78 | 153,183,618.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 黄栋 | 1198 | -9.63 |
| 2021-06-07 | - | 罗博 | 1424 | -11.64 |
| 2019-08-29 | 2021-06-07 | 楼华锋 | 648 | 61.27 |
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