基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老混合(FOF)(007274) |
净值：
1.1432
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1432 | 2022-11-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 18,800.00 | 425,820.00 | 0.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,000.00 | 341,550.00 | 0.77 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 316,400.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,700.00 | 215,499.00 | 0.49 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10,500.00 | 190,890.00 | 0.43 |
| 000049 | 德赛电池 | 4,000.00 | 166,360.00 | 0.37 |
| 688180 | 君实生物 | 3,267.00 | 164,950.83 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 147,000.00 | 0.33 |
| 688559 | 海目星 | 2,000.00 | 145,660.00 | 0.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,510.00 | 140,189.40 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,123,423.23 | 4.78 | 75.06 |
| 采矿业 | 657,950.00 | 1.48 | 23.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,600.00 | 0.11 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 6.37 | - | 6.02 | 44,399,173.89 |
| 2022-06-30 | 5.30 | 1.92 | 3.38 | 49,001,921.72 |
| 2022-03-31 | 6.43 | 4.58 | 2.21 | 46,788,507.01 |
| 2021-12-31 | 6.24 | 4.43 | 2.14 | 53,673,966.25 |
| 2021-09-30 | 1.60 | - | 17.01 | 52,333,472.88 |
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