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首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)
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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(007271)
净值：
1.3273
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.3273 2025-04-28
  • 净值走势
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.3273-0.55%
2025-04-251.3347-0.03%
2025-04-241.3351-0.29%
2025-04-231.33900.40%
2025-04-221.33360.32%
2025-04-211.32930.90%
2025-04-181.31750.04%
2025-04-171.31700.48%
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基金情况

基金全称 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 1.7146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -3.32%
最近三月 -0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 7.66%
最近两年 -2.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行570,000.004,257,900.001.55
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,257,900.001.55100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.222.17332,204,728.64
2024-12-31-5.215.95310,985,852.14
2024-09-30-4.904.32293,976,697.84
2024-06-301.55-6.74274,729,547.31
2024-03-31--7.83267,145,849.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-11-郑科783-2.02
2022-05-072025-03-06孙博斐10345.55
2019-04-222021-01-02焦文龙62140.15
2019-04-222022-05-07赵强111132.27
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