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嘉实新添益定期混合C(007267)
嘉实新添益定期混合C
(007267)
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累计净值：1.1503
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2024-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-11-04 | 1.1503 | 0.35% |
| 2024-11-01 | 1.1463 | -0.17% |
| 2024-10-31 | 1.1482 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.1476 | -0.15% |
| 2024-10-29 | 1.1493 | -0.45% |
| 2024-10-28 | 1.1545 | 0.20% |
| 2024-10-25 | 1.1522 | 0.28% |
| 2024-10-24 | 1.1490 | -0.38% |
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基金全称
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嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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顾晶菁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 292,518.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 292,518.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 258,604.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 258,604.00 | 0.49 |
| 002415 | 海康威视 | 8,000.00 | 258,320.00 | 0.48 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,800.00 | 245,224.00 | 0.46 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,800.00 | 245,224.00 | 0.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 39,000.00 | 241,020.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 7,900.00 | 237,395.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 7,900.00 | 237,395.00 | 0.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 800.00 | 234,400.00 | 0.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 800.00 | 234,400.00 | 0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 4,700.00 | 225,318.00 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 4,700.00 | 225,318.00 | 0.42 |
| 601288 | 农业银行 | 45,500.00 | 218,400.00 | 0.41 |
| 601288 | 农业银行 | 45,500.00 | 218,400.00 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,100.00 | 206,397.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,100.00 | 206,397.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,092,267.73 | 7.68 | 48.64 |
| 金融业 | 1,326,317.00 | 2.49 | 15.76 |
| 采矿业 | 780,749.00 | 1.46 | 9.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,669.00 | 1.30 | 8.26 |
| 建筑业 | 521,181.00 | 0.98 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487,727.00 | 0.91 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,766.00 | 0.45 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,468.00 | 0.40 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 56,978.00 | 0.11 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 15.78 | 52.72 | 9.05 | 53,317,369.96 |
| 2024-06-30 | 12.53 | 122.90 | 4.32 | 52,877,446.91 |
| 2024-03-31 | 3.63 | 126.34 | 5.23 | 52,705,517.94 |
| 2023-12-31 | 4.59 | 135.39 | 3.74 | 53,206,880.23 |
| 2023-09-30 | 3.65 | 95.61 | 4.24 | 52,420,625.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | 2022-09-01 | 张庆平 | 373 | 1.32 |
| 2021-08-24 | 2024-11-05 | 顾晶菁 | 1349 | -1.18 |
| 2019-08-09 | 2021-08-24 | 刘宁 | 746 | 16.40 |
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