首页 > 基金> 东方红聚利债券C(007263)

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东方红聚利债券C

(007263)

净值：

1.4066

日增长率：

0.17%

累计净值：1.4066

2025-09-03

净值走势

东方红聚利债券C(007263)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.4066	0.17%
2025-09-02	1.4042	0.01%
2025-09-01	1.4041	-0.20%
2025-08-29	1.4069	-0.02%
2025-08-28	1.4072	0.07%
2025-08-27	1.4062	-0.45%
2025-08-26	1.4126	0.11%
2025-08-25	1.4111	0.03%

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基金情况

基金全称	东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	孔令超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.61亿元	份额规模	5.5455亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.53%
最近三月	3.91%
最近六月	0.00%
最近一年	18.22%
最近两年	10.17%

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基金要闻

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东方红聚利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.95	0.57	2,930,477,802.88
2025-03-31	-	96.75	1.34	2,705,897,374.58
2024-12-31	-	94.85	1.81	2,334,314,861.20
2024-09-30	-	96.98	0.83	2,263,189,579.78
2024-06-30	-	86.45	1.60	2,648,637,810.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-06	-	孔令超	2191	40.65

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基金公告

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