基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银1-3年农发行债(007259) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1756 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.33 | 0.03 | 5,785,810,561.33 |
| 2024-09-30 | - | 116.64 | 0.03 | 5,244,835,018.61 |
| 2024-06-30 | - | 118.40 | 0.03 | 5,459,469,357.28 |
| 2024-03-31 | - | 120.99 | 0.02 | 6,054,162,322.47 |
| 2023-12-31 | - | 120.43 | 0.03 | 5,591,123,423.31 |
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