凯石沣混合A
(007257)
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累计净值：0.9616
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2023-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-05-30 | 0.9616 | 1.37% |
| 2023-05-29 | 0.9486 | 0.08% |
| 2023-05-26 | 0.9478 | 0.67% |
| 2023-05-25 | 0.9415 | -0.23% |
| 2023-05-24 | 0.9437 | -0.46% |
| 2023-05-23 | 0.9481 | -1.53% |
| 2023-05-22 | 0.9628 | -0.91% |
| 2023-05-19 | 0.9716 | -0.22% |
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基金全称
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凯石沣混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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张俊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,300.00 | 375,417.00 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,300.00 | 375,417.00 | 3.21 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,100.00 | 261,088.00 | 2.23 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,100.00 | 261,088.00 | 2.23 |
| 002156 | 通富微电 | 11,700.00 | 259,740.00 | 2.22 |
| 002156 | 通富微电 | 11,700.00 | 259,740.00 | 2.22 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 5,577.00 | 246,224.55 | 2.10 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 5,577.00 | 246,224.55 | 2.10 |
| 688111 | 金山办公 | 510.00 | 241,230.00 | 2.06 |
| 688111 | 金山办公 | 510.00 | 241,230.00 | 2.06 |
| 002368 | 太极股份 | 5,600.00 | 236,208.00 | 2.02 |
| 002368 | 太极股份 | 5,600.00 | 236,208.00 | 2.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 17,400.00 | 229,332.00 | 1.96 |
| 002558 | 巨人网络 | 17,400.00 | 229,332.00 | 1.96 |
| 688036 | 传音控股 | 2,255.00 | 228,206.00 | 1.95 |
| 688036 | 传音控股 | 2,255.00 | 228,206.00 | 1.95 |
| 300033 | 同花顺 | 1,100.00 | 224,730.00 | 1.92 |
| 300033 | 同花顺 | 1,100.00 | 224,730.00 | 1.92 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,800.00 | 224,544.00 | 1.92 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,800.00 | 224,544.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,434,981.65 | 37.87 | 50.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,095,464.63 | 17.90 | 24.04 |
| 采矿业 | 931,737.00 | 7.96 | 10.69 |
| 金融业 | 327,357.00 | 2.80 | 3.76 |
| 住宿和餐饮业 | 326,678.00 | 2.79 | 3.75 |
| 房地产业 | 224,379.00 | 1.92 | 2.57 |
| 建筑业 | 135,546.00 | 1.16 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 127,160.00 | 1.09 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,456.00 | 0.98 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 74.45 | - | 26.07 | 11,709,766.74 |
| 2022-12-31 | 73.69 | - | 27.13 | 11,595,541.27 |
| 2022-09-30 | 70.00 | 0.23 | 31.05 | 12,255,116.91 |
| 2022-06-30 | 70.42 | 0.42 | 30.17 | 14,763,547.35 |
| 2022-03-31 | 72.94 | 0.19 | 27.66 | 16,609,938.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-16 | 2023-05-31 | 张俊 | 1040 | -11.19 |
| 2021-03-04 | 2022-10-11 | 付柏瑞 | 586 | -27.95 |
| 2019-09-23 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 536 | 24.73 |
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