基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇阳三个月定期开放债券(007256) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1591 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.00 | 0.10 | 1,034,011,140.53 |
| 2025-03-31 | - | 129.40 | 0.11 | 1,021,353,388.59 |
| 2024-12-31 | - | 110.69 | 0.06 | 1,027,697,000.88 |
| 2024-09-30 | - | 138.50 | 0.43 | 1,008,020,760.78 |
| 2024-06-30 | - | 114.76 | 0.02 | 1,009,440,672.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 洪志 | 619 | 5.79 |
| 2022-08-23 | 2025-03-25 | 高翔 | 945 | 7.36 |
| 2019-11-21 | 2022-08-23 | 代宇 | 1006 | 7.49 |
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