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广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
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累计净值：1.6664
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6664 | 2.16% |
| 2025-06-03 | 1.6311 | 1.58% |
| 2025-05-30 | 1.6058 | -0.43% |
| 2025-05-29 | 1.6128 | 0.95% |
| 2025-05-28 | 1.5977 | -0.62% |
| 2025-05-27 | 1.6076 | 0.13% |
| 2025-05-26 | 1.6055 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 1.6118 | -0.04% |
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基金全称
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广发均衡价值混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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6.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.66%
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最近两年
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-7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 136,700.00 | 3,869,977.00 | 8.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,149.76 | 5.64 |
| 301188 | 力诺药包 | 128,700.00 | 2,294,721.00 | 4.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,200.00 | 2,200,543.50 | 4.67 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 2,171,695.84 | 4.60 |
| 002749 | 国光股份 | 138,700.00 | 2,106,853.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 2,071,116.00 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,962,500.00 | 4.16 |
| 01530 | 三生制药 | 166,000.00 | 1,832,149.77 | 3.88 |
| 603801 | 志邦家居 | 146,500.00 | 1,725,770.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,743,412.75 | 56.70 | 86.69 |
| 采矿业 | 2,515,566.00 | 5.33 | 8.15 |
| 房地产业 | 623,672.00 | 1.32 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 488,883.00 | 1.04 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 479,649.00 | 1.02 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 2024-06-30 | 70.60 | 6.00 | 4.84 | 53,530,889.58 |
| 2024-03-31 | 91.89 | 6.36 | 1.98 | 64,951,531.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 1843 | 33.38 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
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