首页 >
基金>
广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
|
|
|
累计净值：1.7898
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.7898 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 1.7761 | 1.94% |
| 2025-07-16 | 1.7423 | -0.64% |
| 2025-07-15 | 1.7535 | 1.06% |
| 2025-07-14 | 1.7351 | 1.77% |
| 2025-07-11 | 1.7049 | 0.54% |
| 2025-07-10 | 1.6958 | -0.87% |
| 2025-07-09 | 1.7107 | -0.14% |
|
基金全称
|
广发均衡价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王瑞冬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.2798亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.98%
|
|
最近一月
|
8.58%
|
|
最近三月
|
16.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.91%
|
|
最近两年
|
3.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 136,700.00 | 3,793,425.00 | 8.05 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 3,610,592.44 | 7.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,522.93 | 5.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,200.00 | 2,446,798.33 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 2,228,850.00 | 4.73 |
| 01530 | 三生制药 | 101,000.00 | 2,178,329.37 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,805,000.00 | 3.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,500.00 | 1,652,179.81 | 3.50 |
| 603833 | 欧派家居 | 26,600.00 | 1,501,570.00 | 3.18 |
| 688073 | 毕得医药 | 24,602.00 | 1,427,408.04 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,013,976.94 | 27.60 | 61.52 |
| 采矿业 | 2,618,396.00 | 5.55 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,653.04 | 5.53 | 12.33 |
| 金融业 | 1,462,697.00 | 3.10 | 6.91 |
| 房地产业 | 618,840.00 | 1.31 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,440.00 | 1.07 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 330,880.00 | 0.70 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 2024-06-30 | 70.60 | 6.00 | 4.84 | 53,530,889.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 1889 | 43.25 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
