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广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
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累计净值：1.5421
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5421 | -0.84% |
| 2025-04-17 | 1.5551 | 0.95% |
| 2025-04-16 | 1.5404 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 1.5569 | -0.71% |
| 2025-04-14 | 1.5681 | 1.75% |
| 2025-04-11 | 1.5411 | 1.84% |
| 2025-04-10 | 1.5132 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 1.4848 | 1.31% |
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基金全称
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广发均衡价值混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王瑞冬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-4.74%
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最近三月
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8.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.33%
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最近两年
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-21.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 136,700.00 | 3,223,386.00 | 7.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,200.00 | 2,883,132.00 | 6.36 |
| 01801 | 信达生物 | 63,000.00 | 2,135,263.03 | 4.71 |
| 002749 | 国光股份 | 138,700.00 | 1,972,314.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,880,500.00 | 4.15 |
| 603801 | 志邦家居 | 146,500.00 | 1,876,665.00 | 4.14 |
| 603833 | 欧派家居 | 26,600.00 | 1,833,804.00 | 4.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 44,700.00 | 1,822,866.00 | 4.02 |
| 02171 | 科济药业-B | 206,500.00 | 1,761,203.06 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 1,728,216.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,560,974.54 | 58.56 | 91.78 |
| 采矿业 | 1,728,216.00 | 3.81 | 5.97 |
| 房地产业 | 651,872.00 | 1.44 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 2024-06-30 | 70.60 | 6.00 | 4.84 | 53,530,889.58 |
| 2024-03-31 | 91.89 | 6.36 | 1.98 | 64,951,531.38 |
| 2023-12-31 | 87.92 | 3.99 | 4.84 | 103,717,093.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 1797 | 23.43 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
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