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首页 > 基金> 广发中债农发债总指数C(007253)
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广发中债农发债总指数C

(007253)
净值：
1.0646
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2273 2025-04-18
  • 净值走势
广发中债农发债总指数C(007253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06460.04%
2025-04-171.0642-0.06%
2025-04-161.06480.09%
2025-04-151.06380.00%
2025-04-141.0638-0.02%
2025-04-111.06400.08%
2025-04-101.06320.02%
2025-04-091.0630-0.01%
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基金情况

基金全称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王予柯 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 2.5675亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.55%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 5.13%
最近两年 11.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.23-12,679,503,912.73
2024-09-30-118.62-13,573,361,474.05
2024-06-30-115.491.0714,130,554,178.27
2024-03-31-125.440.017,047,456,993.01
2023-12-31-117.170.015,995,554,890.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-胡光耀101414.89
2019-11-20-王予柯197824.14
2019-11-202022-07-11李伟9648.05
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