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首页 > 基金> 广发中债农发债总指数A(007252)
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广发中债农发债总指数A

(007252)
净值：
1.0382
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.2234 2025-09-19
  • 净值走势
广发中债农发债总指数A(007252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-191.0382-0.13%
2025-09-181.0395-0.08%
2025-09-171.04030.14%
2025-09-161.03880.12%
2025-09-151.03760.05%
2025-09-121.03710.08%
2025-09-111.03630.00%
2025-09-101.0363-0.28%
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基金情况

基金全称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王予柯 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 133.74亿元 份额规模 127.2381亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.20%
最近三月 -1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 8.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.850.0815,908,233,176.37
2025-03-31-137.38-11,865,151,556.86
2024-12-31-116.23-12,679,503,912.73
2024-09-30-118.62-13,573,361,474.05
2024-06-30-115.491.0714,130,554,178.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-胡光耀117013.99
2019-11-20-王予柯213423.65
2019-11-202022-07-11李伟9648.47
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