基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250) |
净值：
1.1123
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1123 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,652,370.00 | 0.75 | 34.58 |
| 制造业 | 1,672,413.00 | 0.47 | 21.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,642,980.00 | 0.46 | 21.42 |
| 采矿业 | 870,545.00 | 0.25 | 11.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 831,424.00 | 0.23 | 10.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.16 | 3.65 | 2.37 | 354,722,094.06 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 4.35 | 1.72 | 296,196,170.96 |
| 2024-06-30 | 4.99 | 4.81 | 6.67 | 277,512,921.92 |
| 2024-03-31 | 8.49 | 1.96 | 6.05 | 270,270,104.15 |
| 2023-12-31 | 6.48 | 2.07 | 7.03 | 254,790,504.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 倪鑫晨 | 691 | -3.58 |
| 2022-05-25 | - | 朱坤 | 1061 | -6.87 |
| 2021-06-15 | 2022-08-04 | JINYA | 415 | -9.93 |
| 2019-04-26 | 2021-06-15 | 陆靖昶 | 781 | 38.34 |
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