基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249) |
净值：
1.2252
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2252 | 2025-07-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 820,065.00 | 0.42 | 49.39 |
| 采矿业 | 449,092.00 | 0.23 | 27.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,300.00 | 0.20 | 23.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.85 | 4.30 | 3.20 | 195,433,381.67 |
| 2025-03-31 | 3.47 | 7.00 | 2.05 | 193,053,646.94 |
| 2024-12-31 | 3.49 | 7.78 | 3.22 | 191,860,232.44 |
| 2024-09-30 | 4.58 | 5.79 | 2.21 | 197,142,158.26 |
| 2024-06-30 | 5.31 | 6.66 | 2.43 | 186,420,414.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 王浩 | 27 | 2.55 |
| 2021-11-29 | 2025-06-25 | 曹建文 | 1304 | -9.39 |
| 2019-09-24 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 797 | 31.85 |
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