基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249) |
净值：
1.1522
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1522 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,480.00 | 659,680.00 | 0.34 |
| 300415 | 伊之密 | 27,900.00 | 559,674.00 | 0.29 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,000.00 | 533,920.00 | 0.28 |
| 600938 | 中国海油 | 17,200.00 | 507,572.00 | 0.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13,100.00 | 484,569.00 | 0.25 |
| 603885 | 吉祥航空 | 34,500.00 | 472,650.00 | 0.25 |
| 000690 | 宝新能源 | 86,000.00 | 385,280.00 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,300.00 | 379,068.00 | 0.20 |
| 601111 | 中国国航 | 46,000.00 | 363,860.00 | 0.19 |
| 688012 | 中微公司 | 1,816.00 | 343,514.56 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,256,583.10 | 2.22 | 63.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,510.00 | 0.44 | 12.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,514.00 | 0.33 | 9.45 |
| 采矿业 | 507,572.00 | 0.26 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,873.90 | 0.24 | 6.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.49 | 7.78 | 3.22 | 191,860,232.44 |
| 2024-09-30 | 4.58 | 5.79 | 2.21 | 197,142,158.26 |
| 2024-06-30 | 5.31 | 6.66 | 2.43 | 186,420,414.23 |
| 2024-03-31 | 5.31 | 6.99 | 1.05 | 189,861,396.50 |
| 2023-12-31 | 6.60 | 7.38 | 1.65 | 195,385,211.04 |
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