首页 > 基金> 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)

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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A

(007247)

净值：

1.1613

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1613

2025-04-28

净值走势

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.1613	-0.06%
2025-04-25	1.1620	0.06%
2025-04-24	1.1613	-0.02%
2025-04-23	1.1615	0.06%
2025-04-22	1.1608	0.09%
2025-04-21	1.1597	0.26%
2025-04-18	1.1567	-0.01%
2025-04-17	1.1568	0.06%

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基金情况

基金全称	易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.3954亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.82%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	2.38%

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基金要闻

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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.97	5.71	96,827,217.47
2024-12-31	-	4.88	11.11	98,251,206.26
2024-09-30	-	4.77	3.09	100,087,299.14
2024-06-30	-	5.22	3.89	100,678,781.41
2024-03-31	-	5.30	5.01	105,809,591.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-19	-	汪玲	1992	16.11
2019-11-05	2021-09-29	杨培鸿	694	14.26

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基金公告

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