基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫日享中短债A(007245) |
净值：
1.1405
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1943 | 2025-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.44 | 0.17 | 1,942,937,044.24 |
| 2024-12-31 | - | 115.53 | 0.04 | 4,581,934,177.11 |
| 2024-09-30 | - | 103.62 | 0.53 | 7,133,332,730.65 |
| 2024-06-30 | - | 109.78 | 0.13 | 11,040,857,074.60 |
| 2024-03-31 | - | 99.24 | 0.06 | 6,412,211,541.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 易美连 | 85 | 0.61 |
| 2025-04-24 | - | 柴迪伊 | 85 | 0.61 |
| 2023-08-17 | 2025-04-24 | 祝璐琛 | 616 | 4.12 |
| 2020-05-08 | 2025-04-24 | 任凭 | 1812 | 13.13 |
| 2019-05-30 | 2020-11-30 | 肖芳芳 | 550 | 4.98 |
| 2019-05-30 | 2021-10-19 | 王涛 | 873 | 7.97 |
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