基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合C(007244) |
净值：
1.6538
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.6538 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 443,400.00 | 12,361,992.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 10,214,910.00 | 4.83 |
| 601601 | 中国太保 | 251,000.00 | 9,415,010.00 | 4.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 540,200.00 | 9,086,164.00 | 4.29 |
| 603737 | 三棵树 | 242,640.00 | 8,941,284.00 | 4.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 632,600.00 | 7,553,244.00 | 3.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 236,400.00 | 7,548,252.00 | 3.57 |
| 600989 | 宝丰能源 | 427,700.00 | 6,903,078.00 | 3.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 905,500.00 | 6,610,150.00 | 3.12 |
| 002648 | 卫星化学 | 367,900.00 | 6,375,707.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,617,828.55 | 35.25 | 50.59 |
| 金融业 | 48,376,214.00 | 22.86 | 32.80 |
| 采矿业 | 12,068,122.00 | 5.70 | 8.18 |
| 租赁和商务服务业 | 6,610,150.00 | 3.12 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,141,000.00 | 2.43 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 640,892.00 | 0.30 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.68 | - | 29.81 | 211,661,566.66 |
| 2025-03-31 | 68.15 | 14.17 | 14.00 | 216,569,117.15 |
| 2024-12-31 | 59.99 | 17.61 | 20.28 | 232,056,433.52 |
| 2024-09-30 | 69.68 | 19.08 | 11.48 | 266,415,877.83 |
| 2024-06-30 | 67.61 | 19.03 | 13.90 | 268,690,268.21 |
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