基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合A(007243) |
净值：
1.5099
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.5099 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 342,200.00 | 13,948,072.00 | 6.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 12,475,400.00 | 5.38 |
| 000100 | TCL科技 | 2,329,800.00 | 11,718,894.00 | 5.05 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,369,300.00 | 9,886,346.00 | 4.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 268,800.00 | 9,666,048.00 | 4.17 |
| 603606 | 东方电缆 | 134,000.00 | 7,041,700.00 | 3.03 |
| 600521 | 华海药业 | 333,400.00 | 5,957,858.00 | 2.57 |
| 600486 | 扬农化工 | 97,440.00 | 5,638,852.80 | 2.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 932,700.00 | 5,596,200.00 | 2.41 |
| 600487 | 亨通光电 | 285,700.00 | 4,919,754.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,852,208.48 | 55.53 | 92.56 |
| 建筑业 | 5,596,200.00 | 2.41 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,744,372.77 | 2.04 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.99 | 17.61 | 20.28 | 232,056,433.52 |
| 2024-09-30 | 69.68 | 19.08 | 11.48 | 266,415,877.83 |
| 2024-06-30 | 67.61 | 19.03 | 13.90 | 268,690,268.21 |
| 2024-03-31 | 62.84 | 18.88 | 18.02 | 269,090,285.69 |
| 2023-12-31 | 66.10 | 19.20 | 14.94 | 264,345,774.63 |
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