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首页 > 基金> 申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)
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申万菱信安泰瑞利中短债C

(007240)
净值：
1.1030
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1645 2025-04-18
  • 净值走势
申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10300.00%
2025-04-171.10300.00%
2025-04-161.10300.01%
2025-04-151.10290.00%
2025-04-141.10290.01%
2025-04-111.10280.01%
2025-04-101.1027-0.01%
2025-04-091.10280.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 9.6785亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.62%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.100.3610,535,751,026.77
2024-09-30-120.202.0116,481,755,556.10
2024-06-30-119.141.4722,238,415,158.25
2024-03-31-121.323.2716,548,432,900.45
2023-12-31-102.184.869,217,284,778.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-舒世茂10077.26
2019-09-04-叶瑜珍205617.19
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