基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.0948
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2968 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 6,937.00 | 1,620,760.68 | 0.67 |
| 000001 | 平安银行 | 100,000.00 | 1,207,000.00 | 0.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 150,000.00 | 1,186,500.00 | 0.49 |
| 601658 | 邮储银行 | 190,000.00 | 1,039,300.00 | 0.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,000.00 | 888,360.00 | 0.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | 14,810.00 | 885,638.00 | 0.37 |
| 603855 | 华荣股份 | 40,000.00 | 885,200.00 | 0.37 |
| 301187 | 欧圣电气 | 30,000.00 | 828,000.00 | 0.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 33,000.00 | 820,380.00 | 0.34 |
| 605098 | 行动教育 | 22,800.00 | 815,784.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,459,810.68 | 6.41 | 68.31 |
| 金融业 | 4,053,584.00 | 1.68 | 17.91 |
| 教育 | 815,784.00 | 0.34 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 800,544.00 | 0.33 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 751,600.00 | 0.31 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 751,275.00 | 0.31 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 2024-06-30 | 6.38 | 113.38 | 0.83 | 175,959,563.57 |
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