基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.0812
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.2832 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688312 | 燕麦科技 | 80,992.00 | 2,432,189.76 | 0.93 |
| 688114 | 华大智造 | 14,000.00 | 1,095,500.00 | 0.42 |
| 603132 | 金徽股份 | 88,521.00 | 1,047,203.43 | 0.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,000.00 | 1,045,600.00 | 0.40 |
| 301077 | 星华新材 | 37,500.00 | 1,017,375.00 | 0.39 |
| 002479 | 富春环保 | 204,900.00 | 1,006,059.00 | 0.38 |
| 600863 | 内蒙华电 | 249,300.00 | 987,228.00 | 0.38 |
| 000672 | 上峰水泥 | 128,500.00 | 976,600.00 | 0.37 |
| 601319 | 中国人保 | 143,100.00 | 975,942.00 | 0.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,000.00 | 975,920.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,727,379.76 | 6.75 | 62.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,869,016.00 | 1.47 | 13.73 |
| 采矿业 | 2,859,942.43 | 1.09 | 10.15 |
| 金融业 | 975,942.00 | 0.37 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 948,264.00 | 0.36 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 838,622.00 | 0.32 | 2.98 |
| 建筑业 | 684,300.00 | 0.26 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,800.00 | 0.10 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 2024-06-30 | 6.38 | 113.38 | 0.83 | 175,959,563.57 |
| 2024-03-31 | 9.48 | 106.41 | 2.41 | 158,065,352.80 |
微信公众号
证券之星APP
