首页 > 基金> 万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)

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万家平衡养老目标三年(FOF)A

(007232)

净值：

1.3660

日增长率：

0.57%

累计净值：1.3660

2025-09-01

净值走势

万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.3660	0.57%
2025-08-29	1.3583	0.38%
2025-08-28	1.3531	0.69%
2025-08-27	1.3438	-0.84%
2025-08-26	1.3552	-0.04%
2025-08-25	1.3557	0.90%
2025-08-22	1.3436	0.82%
2025-08-21	1.3327	0.04%

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基金情况

基金全称	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	王宝娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.93亿元	份额规模	0.7448亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	5.29%
最近三月	10.56%
最近六月	0.00%
最近一年	22.26%
最近两年	11.46%

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基金要闻

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万家平衡养老目标三年(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000651	格力电器	500.00	22,725.00	0.01
000651	格力电器	500.00	22,725.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	22,725.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	12.38	107,925,714.13
2025-03-31	-	-	15.45	223,162,146.51
2024-12-31	0.01	1.36	10.78	224,875,328.17
2024-09-30	0.17	1.35	11.06	226,323,224.31
2024-06-30	0.13	4.24	4.72	215,431,798.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-07	-	王宝娟	1369	0.74
2019-04-22	2024-04-29	徐朝贞	1834	16.78

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基金公告

11-13万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A,万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y: 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年第2号)

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