首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)

净值：

1.1305

日增长率：

-0.58%

累计净值：1.1305

2025-05-30

净值走势

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1305	-0.58%
2025-05-29	1.1371	0.24%
2025-05-28	1.1344	0.13%
2025-05-27	1.1329	-1.44%
2025-05-26	1.1494	0.04%
2025-05-23	1.1489	0.40%
2025-05-22	1.1443	-0.81%
2025-05-21	1.1537	0.43%

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基金情况

基金全称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.3887亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	1.32%
最近三月	-6.77%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.52%
最近两年	-1.35%

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基金要闻

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	250,000.00	4,530,000.00	5.79
600988	赤峰黄金	168,500.00	3,858,650.00	4.93
01818	招金矿业	200,000.00	2,857,081.68	3.65

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	8,388,650.00	10.72	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	14.37	5.56	0.88	78,246,289.80
2024-12-31	13.94	5.28	1.59	76,770,868.40
2024-09-30	14.84	4.98	1.84	65,031,613.76
2024-06-30	13.62	5.25	1.19	57,696,471.86
2024-03-31	13.48	5.07	0.74	54,112,088.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	526	6.73
2019-08-23	2024-08-16	周珞晏	1820	4.17
2019-07-16	2020-07-31	邓时锋	381	22.04

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