首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)

净值：

1.1533

日增长率：

0.23%

累计净值：1.1533

2025-04-16

净值走势

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.1533	0.23%
2025-04-15	1.1507	-0.50%
2025-04-14	1.1565	0.42%
2025-04-11	1.1517	0.10%
2025-04-10	1.1505	0.63%
2025-04-09	1.1433	0.63%
2025-04-08	1.1361	0.33%
2025-04-07	1.1324	-4.71%

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基金情况

基金全称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.4367亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-6.77%
最近三月	-0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	1.00%
最近两年	-2.92%

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基金要闻

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600111	北方稀土	174,500.00	3,702,890.00	4.82
000831	中国稀土	131,000.00	3,674,550.00	4.79
300224	正海磁材	270,000.00	3,323,700.00	4.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	10,701,140.00	13.94	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	13.94	5.28	1.59	76,770,868.40
2024-09-30	14.84	4.98	1.84	65,031,613.76
2024-06-30	13.62	5.25	1.19	57,696,471.86
2024-03-31	13.48	5.07	0.74	54,112,088.92
2023-12-31	1.10	5.06	0.72	52,105,107.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	480	8.88
2019-08-23	2024-08-16	周珞晏	1820	4.17
2019-07-16	2020-07-31	邓时锋	381	22.04

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