基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300指数(LOF)C(007230) |
净值：
2.2885
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：2.2885 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 245,000.00 | 373,380,000.00 | 4.88 |
| 601318 | 中国平安 | 7,000,000.00 | 368,550,000.00 | 4.82 |
| 601601 | 中国太保 | 10,583,300.00 | 360,678,864.00 | 4.72 |
| 000938 | 紫光股份 | 11,509,929.00 | 320,321,324.07 | 4.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,319,900.00 | 293,864,604.00 | 3.84 |
| 601888 | 中国中免 | 3,521,900.00 | 236,002,519.00 | 3.09 |
| 000100 | TCL科技 | 43,239,880.00 | 217,496,596.40 | 2.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 12,018,316.00 | 211,642,544.76 | 2.77 |
| 000800 | 一汽解放 | 23,340,134.00 | 184,005,964.58 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 4,500,000.00 | 176,850,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,469,567,093.70 | 45.39 | 47.30 |
| 金融业 | 1,931,720,254.74 | 25.27 | 26.34 |
| 采矿业 | 530,171,799.86 | 6.94 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,159,501.80 | 4.20 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,981,642.97 | 3.55 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 240,356,368.92 | 3.14 | 3.28 |
| 建筑业 | 208,211,576.73 | 2.72 | 2.84 |
| 房地产业 | 129,712,094.82 | 1.70 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,087,088.29 | 1.35 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 44,695,878.03 | 0.58 | 0.61 |
| 教育 | 40,558,419.80 | 0.53 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 39,951,317.96 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,694,134.82 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,142,729.60 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,147.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.96 | 8.47 | 0.07 | 7,643,773,194.57 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 6.89 | 0.15 | 8,927,913,833.72 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 7.81 | 0.10 | 6,326,756,981.76 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 7.68 | 0.08 | 5,960,967,691.21 |
| 2023-12-31 | 94.70 | 7.92 | 0.21 | 5,375,298,571.88 |
微信公众号
证券之星APP
