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首页 > 基金> 华安中债7-10年国开债A(007228)
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华安中债7-10年国开债A

(007228)
净值：
1.1982
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2715 2025-06-06
  • 净值走势
华安中债7-10年国开债A(007228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.19820.19%
2025-06-051.19590.01%
2025-06-041.19580.04%
2025-06-031.1953-0.03%
2025-05-301.19560.18%
2025-05-291.1934-0.13%
2025-05-281.1950-0.08%
2025-05-271.1960-0.13%
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基金情况

基金全称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.43亿元 份额规模 7.1356亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.09%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 6.47%
最近两年 13.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.190.234,957,894,917.73
2024-12-31-107.450.335,511,171,966.26
2024-09-30-114.241.025,289,461,475.33
2024-06-30-111.870.088,776,117,996.31
2024-03-31-110.520.094,523,222,962.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-周舒展155227.97
2019-11-132021-03-08苏卿云481-0.05
2019-11-132023-01-09马晓璇115310.53
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