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首页 > 基金> 海富通中短债债券C(007226)
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海富通中短债债券C

(007226)
净值：
1.1225
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1225 2025-09-05
  • 净值走势
海富通中短债债券C(007226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.1225-0.01%
2025-09-041.12260.02%
2025-09-031.12240.03%
2025-09-021.12210.01%
2025-09-011.12200.02%
2025-08-291.12180.00%
2025-08-281.1218-0.02%
2025-08-271.12200.02%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1191亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.06%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.500.031,003,208,273.61
2025-03-31-111.340.03732,132,168.18
2024-12-31-115.070.03696,637,199.65
2024-09-30-115.650.021,207,537,759.61
2024-06-30-107.090.051,299,472,826.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-刘田9636.95
2019-09-242023-01-18谈云飞12124.96
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