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首页 > 基金> 海富通中短债债券C(007226)
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海富通中短债债券C

(007226)
净值：
1.1148
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1148 2025-04-18
  • 净值走势
海富通中短债债券C(007226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11480.01%
2025-04-171.1147-0.01%
2025-04-161.11480.01%
2025-04-151.11470.01%
2025-04-141.11460.00%
2025-04-111.11460.02%
2025-04-101.11440.00%
2025-04-091.11440.00%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.43%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.070.03696,637,199.65
2024-09-30-115.650.021,207,537,759.61
2024-06-30-107.090.051,299,472,826.55
2024-03-31-102.900.041,172,349,411.88
2023-12-31-92.240.101,220,890,115.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-刘田8246.21
2019-09-242023-01-18谈云飞12124.96
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