基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢添幂中短债C(007219) |
净值：
1.0706
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1706 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.78 | 0.12 | 566,811,827.27 |
| 2025-03-31 | - | 98.10 | 1.46 | 540,030,458.82 |
| 2024-12-31 | - | 99.23 | 1.06 | 814,561,677.37 |
| 2024-09-30 | - | 96.52 | 1.42 | 658,653,837.62 |
| 2024-06-30 | - | 97.62 | 0.15 | 861,573,594.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 王宏 | 1389 | 10.33 |
| 2019-09-26 | - | 廖新昌 | 2172 | 17.85 |
| 2019-11-12 | 2023-02-09 | 李海涛 | 1185 | 9.23 |
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