基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢添幂中短债C(007219) |
净值：
1.0630
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1630 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.23 | 1.06 | 814,561,677.37 |
| 2024-09-30 | - | 96.52 | 1.42 | 658,653,837.62 |
| 2024-06-30 | - | 97.62 | 0.15 | 861,573,594.73 |
| 2024-03-31 | - | 102.89 | 0.06 | 1,024,933,179.91 |
| 2023-12-31 | - | 88.64 | 0.30 | 1,096,350,046.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 王宏 | 1251 | 9.54 |
| 2019-09-26 | - | 廖新昌 | 2034 | 17.00 |
| 2019-11-12 | 2023-02-09 | 李海涛 | 1185 | 9.23 |
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