基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中华预期高股息C(007216) |
净值：
1.2668
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日增长率：
2.11%
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累计净值：1.2668 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 224,500.00 | 3,681,095.29 | 3.40 |
| 03808 | 中国重汽 | 171,000.00 | 3,571,105.01 | 3.30 |
| 03360 | 远东宏信 | 567,000.00 | 3,526,455.93 | 3.26 |
| 09979 | 绿城管理控股 | 1,189,000.00 | 3,209,553.31 | 2.97 |
| 00939 | 建设银行 | 420,000.00 | 3,033,510.48 | 2.80 |
| 00101 | 恒隆地产 | 436,000.00 | 2,978,100.40 | 2.75 |
| 00152 | 深圳国际 | 408,000.00 | 2,879,865.14 | 2.66 |
| 00012 | 恒基地产 | 112,000.00 | 2,803,699.08 | 2.59 |
| 00014 | 希慎兴业 | 212,000.00 | 2,726,000.94 | 2.52 |
| 01171 | 兖矿能源 | 382,000.00 | 2,720,729.87 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.80 | 4.73 | 2.69 | 108,218,179.91 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 5.40 | 3.14 | 110,971,667.37 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.26 | 11.22 | 253,950,618.25 |
| 2024-09-30 | 87.97 | - | 15.68 | 429,694,967.75 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 8.65 | 524,763,466.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 胡羿 | 315 | 41.35 |
| 2020-12-10 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1379 | -2.14 |
| 2019-10-30 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 806 | 27.12 |
| 2019-10-30 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 412 | -8.10 |
| 2019-10-30 | 2020-12-07 | 王剑 | 404 | -5.69 |
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