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首页 > 基金> 国寿安保泰荣纯债债券(007215)
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国寿安保泰荣纯债债券

(007215)
净值：
1.1255
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1895 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保泰荣纯债债券(007215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12550.02%
2025-04-171.1253-0.01%
2025-04-161.12540.04%
2025-04-151.12500.00%
2025-04-141.12500.02%
2025-04-111.12480.02%
2025-04-101.12460.01%
2025-04-091.12450.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.82亿元 份额规模 26.5330亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.81%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.530.082,982,357,897.06
2024-09-30-113.580.053,494,712,915.94
2024-06-30-102.870.062,979,513,822.30
2024-03-31-116.820.082,850,598,357.21
2023-12-31-133.860.042,822,260,729.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛2302.31
2021-03-15-丁宇佳149813.73
2019-04-252021-03-15陶尹斌6905.05
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