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首页 > 基金> 国泰惠丰纯债债券A(007214)
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国泰惠丰纯债债券A

(007214)
净值：
1.1770
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2766 2025-06-27
  • 净值走势
国泰惠丰纯债债券A(007214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.17700.03%
2025-06-261.17660.15%
2025-06-251.1748-0.27%
2025-06-241.1780-0.25%
2025-06-231.1809-0.03%
2025-06-201.18130.10%
2025-06-191.18010.13%
2025-06-181.17860.14%
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基金情况

基金全称 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.41亿元 份额规模 22.2142亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 1.18%
最近三月 2.66%
最近六月 0.00%
最近一年 6.04%
最近两年 16.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.384.413,145,033,652.66
2024-12-31-112.713.322,759,481,073.06
2024-09-30-117.793.322,769,545,298.31
2024-06-30-101.164.382,658,010,433.26
2024-03-31-101.361.681,554,425,465.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一81018.02
2019-08-052023-05-25黄志翔138910.00
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