首页 > 基金> 华安安平6个月定开债(007213)

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华安安平6个月定开债

(007213)

净值：

1.1119

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2455

2025-09-04

净值走势

华安安平6个月定开债(007213)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1119	0.00%
2025-09-03	1.1120	0.04%
2025-09-02	1.1116	0.02%
2025-09-01	1.1114	0.03%
2025-08-29	1.1111	0.02%
2025-08-28	1.1109	-0.04%
2025-08-27	1.1113	0.00%
2025-08-26	1.1113	0.01%

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基金情况

基金全称	华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	康钊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	1.8048亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.02%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	1.39%
最近两年	4.39%

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基金要闻

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华安安平6个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.51	0.72	200,416,184.88
2025-03-31	-	82.26	0.30	828,960,474.80
2024-12-31	-	81.78	0.21	827,535,094.45
2024-09-30	-	82.02	0.15	821,941,129.73
2024-06-30	-	82.58	0.40	819,829,303.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-07	-	康钊	1306	11.42
2019-06-06	2022-02-07	郑如熙	977	12.46

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基金公告

06-17华安安平定开: 关于华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

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