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首页 > 基金> 汇安中短债债券E(007211)
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汇安中短债债券E

(007211)
净值：
1.0454
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0504 2025-04-18
  • 净值走势
汇安中短债债券E(007211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04540.00%
2025-04-171.04540.00%
2025-04-161.04540.00%
2025-04-151.04540.00%
2025-04-141.04540.00%
2025-04-111.04540.00%
2025-04-101.04540.00%
2025-04-091.04540.00%
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基金情况

基金全称 汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.290.052,973,749,098.43
2024-09-30-111.850.413,263,941,203.92
2024-06-30-99.050.043,602,882,493.66
2024-03-31-117.940.123,633,023,015.57
2023-12-31-117.050.073,709,556,048.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-王作舟1950.00
2020-04-29-黄济宽18181.53
2019-09-172020-09-28杨芳3774.26
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