首页 > 基金> 中邮中债1-3年久期央企20C(007209)

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中邮中债1-3年久期央企20C

(007209)

净值：

1.0426

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1856

2025-07-16

净值走势

中邮中债1-3年久期央企20C(007209)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0426	0.03%
2025-07-15	1.0423	0.03%
2025-07-14	1.0420	-0.03%
2025-07-11	1.0423	0.00%
2025-07-10	1.0423	-0.02%
2025-07-09	1.0425	-0.01%
2025-07-08	1.0426	0.01%
2025-07-07	1.0425	0.04%

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基金情况

基金全称	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	闫宜乘姚艺
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.14元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.28%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	2.61%
最近两年	5.75%

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基金要闻

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中邮中债1-3年久期央企20C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.91	2.30	203,767,745.00
2024-12-31	-	108.89	2.07	239,604,443.35
2024-09-30	-	120.91	1.38	204,158,297.03
2024-06-30	-	126.49	0.54	254,468,466.67
2024-03-31	-	119.67	0.92	231,732,310.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-30	-	姚艺	1022	7.45
2020-04-30	-	闫宜乘	1905	13.81
2019-08-16	2020-09-02	吴昊	383	2.07
2019-04-15	2019-11-18	刘凡	217	1.59

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