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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.2664
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0080 | -0.48% |
| 2025-09-02 | 1.0129 | -0.78% |
| 2025-09-01 | 1.0209 | 0.60% |
| 2025-08-29 | 1.0148 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 1.0096 | 0.27% |
| 2025-08-27 | 1.0069 | -1.93% |
| 2025-08-26 | 1.0267 | 0.26% |
| 2025-08-25 | 1.0240 | 2.43% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙轶佳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.58亿元
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份额规模
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8.3782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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8.80%
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最近三月
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14.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.77%
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最近两年
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19.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 3,406,092.00 | 28,304,624.52 | 3.74 |
| 01368 | 特步国际 | 5,303,000.00 | 27,227,078.89 | 3.59 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,485,600.00 | 26,526,845.37 | 3.50 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,046,000.00 | 22,091,660.45 | 2.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,309,500.00 | 21,809,605.00 | 2.88 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,905,500.00 | 20,991,666.36 | 2.77 |
| 00992 | 联想集团 | 2,334,000.00 | 20,050,388.05 | 2.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 801,300.00 | 19,936,344.00 | 2.63 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,997,000.00 | 19,924,402.15 | 2.63 |
| 02600 | 中国铝业 | 3,700,000.00 | 17,815,855.20 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,954,188.79 | 25.73 | 68.66 |
| 采矿业 | 47,147,123.99 | 6.22 | 16.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,766,218.26 | 2.35 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,301,716.60 | 1.23 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 7,708,056.00 | 1.02 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,664,297.00 | 0.48 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,351,600.00 | 0.44 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.31 | 20.02 | 10.14 | 757,608,997.06 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 19.84 | 14.22 | 761,001,328.22 |
| 2024-12-31 | 71.77 | - | 3.72 | 739,873,092.73 |
| 2024-09-30 | 74.66 | 13.83 | 15.03 | 764,670,741.72 |
| 2024-06-30 | 71.00 | 19.51 | 9.81 | 707,944,493.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-02 | - | 孙轶佳 | 1403 | -9.25 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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