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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.1434
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8850 | 0.50% |
| 2025-06-03 | 0.8806 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 0.8782 | -1.29% |
| 2025-05-29 | 0.8897 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 0.8840 | 0.56% |
| 2025-05-27 | 0.8791 | -0.41% |
| 2025-05-26 | 0.8827 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 0.8838 | -0.03% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙轶佳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.61亿元
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份额规模
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8.3782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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-3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.62%
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最近两年
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3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 3,406,092.00 | 30,246,096.96 | 3.97 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,485,600.00 | 28,721,533.40 | 3.77 |
| 01368 | 特步国际 | 5,303,000.00 | 24,811,401.17 | 3.26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,309,500.00 | 23,828,400.00 | 3.13 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,643,000.00 | 20,620,451.78 | 2.71 |
| 03690 | 美团-W | 138,912.00 | 19,972,338.68 | 2.62 |
| 301291 | 明阳电气 | 423,100.00 | 19,928,010.00 | 2.62 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,046,000.00 | 18,994,388.41 | 2.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 801,300.00 | 18,349,770.00 | 2.41 |
| 00992 | 联想集团 | 1,894,000.00 | 18,317,363.41 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,548,088.47 | 25.70 | 70.59 |
| 采矿业 | 45,708,932.73 | 6.01 | 16.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,308,135.24 | 2.41 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,040,722.06 | 1.85 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 3,365,736.00 | 0.44 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.10 | 19.84 | 14.22 | 761,001,328.22 |
| 2024-12-31 | 71.77 | - | 3.72 | 739,873,092.73 |
| 2024-09-30 | 74.66 | 13.83 | 15.03 | 764,670,741.72 |
| 2024-06-30 | 71.00 | 19.51 | 9.81 | 707,944,493.69 |
| 2024-03-31 | 77.30 | 16.18 | 6.74 | 698,681,171.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-02 | - | 孙轶佳 | 1312 | -20.32 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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