首页 > 基金> 银华丰华三个月定开债(007206)

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银华丰华三个月定开债

(007206)

净值：

1.0372

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2042

2025-06-04

净值走势

银华丰华三个月定开债(007206)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0372	0.01%
2025-06-03	1.0371	0.01%
2025-05-30	1.0370	0.05%
2025-05-29	1.0365	-0.07%
2025-05-28	1.0372	-0.02%
2025-05-27	1.0374	0.00%
2025-05-26	1.0374	0.04%
2025-05-23	1.0370	0.00%

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基金情况

基金全称	银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	龚美若
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.99亿元	份额规模	27.2415亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.30%
最近三月	1.10%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	8.12%

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基金要闻

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银华丰华三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	158.41	2.23	2,799,227,430.94
2024-12-31	-	145.04	1.03	2,838,570,480.87
2024-09-30	-	158.70	1.40	2,725,122,018.90
2024-06-30	-	152.28	1.06	2,751,392,325.59
2024-03-31	-	145.05	1.59	2,734,812,025.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-22	-	龚美若	1415	14.78
2019-09-17	2021-07-27	吴文明	679	6.54

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基金公告

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