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首页 > 基金> 银华丰华三个月定开债(007206)
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银华丰华三个月定开债

(007206)
净值：
1.0338
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2008 2025-04-18
  • 净值走势
银华丰华三个月定开债(007206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03380.01%
2025-04-171.0337-0.01%
2025-04-161.03380.01%
2025-04-151.03370.01%
2025-04-141.03360.00%
2025-04-111.03360.02%
2025-04-101.0334-0.01%
2025-04-091.03350.00%
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基金情况

基金全称 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.39亿元 份额规模 27.2415亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.01%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 8.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-145.041.032,838,570,480.87
2024-09-30-158.701.402,725,122,018.90
2024-06-30-152.281.062,751,392,325.59
2024-03-31-145.051.592,734,812,025.52
2023-12-31-150.892.892,721,861,585.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-龚美若137014.40
2019-09-172021-07-27吴文明6796.54
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