首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

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银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)

净值：

1.0966

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1506

2025-07-17

净值走势

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0966	-0.05%
2025-07-16	1.0971	0.07%
2025-07-15	1.0963	-0.08%
2025-07-14	1.0972	-0.02%
2025-07-11	1.0974	-0.20%
2025-07-10	1.0996	0.00%
2025-07-09	1.0996	0.19%
2025-07-08	1.0975	-0.02%

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基金情况

基金全称	银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	银华基金
基金经理	师华鹏
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.37亿元	份额规模	5.7816亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.07%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	5.00%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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银华美元债精选债券(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.97	0.93	3,586,031,251.73
2025-03-31	-	99.66	0.25	3,344,386,786.90
2024-12-31	-	98.14	2.05	3,323,696,229.72
2024-09-30	-	98.39	4.55	3,462,340,627.98
2024-06-30	-	99.52	3.65	3,019,759,955.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-17	-	师华鹏	431	6.33
2023-01-05	2025-04-30	叶青	846	6.75
2019-05-27	2023-03-29	吴双	1402	8.20

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