基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业A(007202) |
净值：
1.6857
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6857 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 958,300.00 | 5,040,658.00 | 4.59 |
| 600941 | 中国移动 | 44,200.00 | 4,745,312.00 | 4.32 |
| 603279 | 景津装备 | 264,500.00 | 4,570,560.00 | 4.16 |
| 603345 | 安井食品 | 41,800.00 | 3,335,640.00 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 71,000.00 | 3,227,660.00 | 2.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 140,300.00 | 3,100,630.00 | 2.82 |
| 600389 | 江山股份 | 188,100.00 | 2,815,857.00 | 2.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 275,000.00 | 2,612,500.00 | 2.38 |
| 600153 | 建发股份 | 250,800.00 | 2,600,796.00 | 2.37 |
| 002410 | 广联达 | 159,700.00 | 2,314,053.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,732,997.77 | 52.55 | 61.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,966,700.77 | 11.80 | 13.92 |
| 建筑业 | 5,728,870.00 | 5.21 | 6.15 |
| 金融业 | 4,147,258.00 | 3.78 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,380,750.00 | 3.08 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,600,796.00 | 2.37 | 2.79 |
| 房地产业 | 2,241,941.00 | 2.04 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,771,967.32 | 1.61 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 938,400.00 | 0.85 | 1.01 |
| 采矿业 | 580,675.00 | 0.53 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,500.00 | 0.46 | 0.54 |
| 教育 | 292,378.00 | 0.27 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 274,350.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.80 | - | 15.48 | 109,860,305.76 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.75 | 115,034,589.05 |
| 2024-09-30 | 68.48 | - | 21.93 | 130,928,340.50 |
| 2024-06-30 | 83.93 | - | 15.82 | 137,074,355.00 |
| 2024-03-31 | 84.86 | - | 15.53 | 146,663,272.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 陆骥 | 156 | -0.04 |
| 2021-08-21 | 2022-09-24 | 张寓 | 399 | -15.96 |
| 2019-10-18 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 1870 | 70.56 |
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