基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚益纯债债券A(007201) |
净值：
1.0808
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1959 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.87 | 6.16 | 6,048,616,654.88 |
| 2025-03-31 | - | 91.62 | 5.00 | 7,902,158,458.94 |
| 2024-12-31 | - | 115.81 | 1.90 | 8,666,620,083.89 |
| 2024-09-30 | - | 119.45 | 3.00 | 7,130,684,908.38 |
| 2024-06-30 | - | 132.03 | 3.15 | 6,553,574,624.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 赵小强 | 253 | 0.35 |
| 2019-08-12 | - | 李文君 | 2216 | 20.61 |
| 2023-07-21 | 2024-12-26 | 刘昊 | 524 | 7.18 |
| 2019-07-05 | 2020-08-12 | 陆欣 | 404 | 2.17 |
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