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永赢泰利债券A

(007199)

净值:
1.1189
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1379 2025-04-30
  • 净值走势
永赢泰利债券A(007199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11890.04%
2025-04-291.11840.08%
2025-04-281.11750.03%
2025-04-251.11720.01%
2025-04-241.1171-0.03%
2025-04-231.1174-0.04%
2025-04-221.11790.03%
2025-04-211.1176-0.04%
基金全称 永赢泰利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 陶毅 袁旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.84亿元 份额规模 13.3413亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.58%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 7.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.290.701,614,436,296.70
2024-12-31-110.180.053,232,870,527.80
2024-09-30-115.260.214,097,216,457.57
2024-06-30-112.770.194,772,241,688.91
2024-03-31-121.790.302,973,924,508.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-17-袁旭770.31
2023-06-19-陶毅6867.23
2023-06-02-刘星宇7037.34
2021-12-202023-12-26杨野7364.67
2020-12-182023-02-09徐沛琳7834.52
2020-02-072021-06-23江凌5020.69
2019-04-112020-04-16牟琼屿3712.83
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