首页 > 基金> 平安惠合纯债(007196)

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平安惠合纯债

(007196)

净值：

1.1020

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2070

2025-07-21

净值走势

平安惠合纯债(007196)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1020	-0.05%
2025-07-18	1.1025	0.01%
2025-07-17	1.1024	0.03%
2025-07-16	1.1021	0.01%
2025-07-15	1.1020	0.06%
2025-07-14	1.1013	-0.02%
2025-07-11	1.1015	-0.02%
2025-07-10	1.1017	-0.05%

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基金情况

基金全称	平安惠合纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标田元强
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.68亿元	份额规模	9.7037亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.14%
最近三月	1.21%
最近六月	0.00%
最近一年	3.26%
最近两年	8.10%

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基金要闻

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平安惠合纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.31	0.95	1,067,522,812.65
2025-03-31	-	109.34	0.78	1,029,801,285.26
2024-12-31	-	114.81	0.35	1,032,528,772.42
2024-09-30	-	110.00	0.61	1,050,351,815.88
2024-06-30	-	105.66	2.90	1,049,374,382.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-20	-	田元强	337	2.96
2021-08-16	-	高勇标	1437	15.28
2019-12-18	2021-08-16	张恒	607	5.34

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基金公告

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