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恒越核心精选混合C(007193)
恒越核心精选混合C
(007193)
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累计净值：2.4430
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4430 | -0.23% |
| 2025-09-02 | 2.4486 | -1.05% |
| 2025-09-01 | 2.4747 | 2.22% |
| 2025-08-29 | 2.4209 | 1.01% |
| 2025-08-28 | 2.3966 | 1.62% |
| 2025-08-27 | 2.3585 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 2.3889 | -0.48% |
| 2025-08-25 | 2.4005 | 2.92% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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赵小燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.15亿元
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份额规模
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3.4117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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16.08%
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最近三月
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23.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.28%
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最近两年
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45.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 338,200.00 | 82,226,566.00 | 7.77 |
| 832982 | 锦波生物 | 153,437.00 | 54,617,434.52 | 5.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,646,550.00 | 51,607,725.00 | 4.88 |
| 002371 | 北方华创 | 115,500.00 | 51,075,255.00 | 4.83 |
| 688041 | 海光信息 | 302,161.00 | 42,692,327.69 | 4.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 991,500.00 | 40,413,540.00 | 3.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 437,590.00 | 36,840,702.10 | 3.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,896,200.00 | 32,806,004.00 | 3.10 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 285,150.00 | 31,186,855.50 | 2.95 |
| 01530 | 三生制药 | 1,391,000.00 | 30,003,870.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,406,856.29 | 43.33 | 73.47 |
| 采矿业 | 100,087,229.00 | 9.46 | 16.04 |
| 建筑业 | 20,094,602.00 | 1.90 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,048,584.00 | 1.80 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 13,766,493.00 | 1.30 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,524,060.78 | 1.18 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.55 | 1,057,838,356.60 |
| 2025-03-31 | 80.58 | - | 5.75 | 951,010,458.09 |
| 2024-12-31 | 74.59 | - | 10.87 | 906,776,727.22 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 8.01 | 946,626,184.43 |
| 2024-06-30 | 74.56 | - | 9.52 | 914,842,846.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 赵小燕 | 969 | 20.84 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.42 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 29.47 |
| 2019-04-10 | 2019-05-16 | 刘徽 | 36 | -8.89 |
| 2019-04-10 | 2020-08-28 | 李静 | 506 | 49.95 |
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