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恒越研究精选混合C(007192)
恒越研究精选混合C
(007192)
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累计净值：1.3578
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3578 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.3562 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.3543 | -2.62% |
| 2025-04-15 | 1.3907 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 1.4014 | 1.63% |
| 2025-04-11 | 1.3789 | 1.61% |
| 2025-04-10 | 1.3570 | 3.98% |
| 2025-04-09 | 1.3050 | 2.25% |
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基金全称
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恒越研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.6182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-21.22%
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最近三月
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-8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.13%
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最近两年
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-32.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 109,340.00 | 13,504,583.40 | 6.52 |
| 300502 | 新易盛 | 101,900.00 | 11,777,602.00 | 5.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 115,940.00 | 10,592,278.40 | 5.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 223,800.00 | 9,419,742.00 | 4.55 |
| 002436 | 兴森科技 | 779,000.00 | 8,654,690.00 | 4.18 |
| 03800 | 协鑫科技 | 7,952,000.00 | 7,952,000.00 | 3.84 |
| 600732 | 爱旭股份 | 659,900.00 | 7,272,098.00 | 3.51 |
| 688037 | 芯源微 | 80,320.00 | 6,717,161.60 | 3.24 |
| 002362 | 汉王科技 | 288,500.00 | 6,537,410.00 | 3.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 118,631.00 | 5,559,048.66 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,291,205.20 | 78.35 | 92.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,457,453.45 | 4.08 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,603,058.00 | 2.22 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,160.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 8.63 | 207,135,910.34 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.70 | 228,025,386.38 |
| 2024-06-30 | 80.80 | - | 14.27 | 218,990,955.77 |
| 2024-03-31 | 85.40 | 0.34 | 11.46 | 259,644,593.82 |
| 2023-12-31 | 82.48 | - | 13.38 | 404,054,499.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 廖明兵 | 328 | -2.43 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.66 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.56 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 34.42 |
| 2019-04-10 | 2021-02-03 | 李静 | 665 | 106.73 |
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