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富国中证价值ETF联接C(007191)
富国中证价值ETF联接C
(007191)
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累计净值：2.0014
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7179 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.7178 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.7154 | -0.35% |
| 2025-04-15 | 1.7214 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 1.7151 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.7034 | -0.29% |
| 2025-04-10 | 1.7083 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 1.6795 | 0.44% |
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基金全称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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-5.78%
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最近三月
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-3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.10%
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最近两年
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7.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 2,800.00 | 52,780.00 | 0.03 |
| 600546 | 山煤国际 | 2,800.00 | 52,780.00 | 0.03 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,000.00 | 51,140.00 | 0.03 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,000.00 | 51,140.00 | 0.03 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,800.00 | 49,488.00 | 0.03 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,800.00 | 49,488.00 | 0.03 |
| 603393 | 新天然气 | 1,600.00 | 46,672.00 | 0.03 |
| 603393 | 新天然气 | 1,600.00 | 46,672.00 | 0.03 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,200.00 | 44,640.00 | 0.03 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,200.00 | 44,640.00 | 0.03 |
| 601088 | 中国神华 | 1,400.00 | 43,680.00 | 0.03 |
| 601088 | 中国神华 | 1,400.00 | 43,680.00 | 0.03 |
| 600997 | 开滦股份 | 6,400.00 | 43,264.00 | 0.03 |
| 600997 | 开滦股份 | 6,400.00 | 43,264.00 | 0.03 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4,600.00 | 42,872.00 | 0.03 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4,600.00 | 42,872.00 | 0.03 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,600.00 | 42,656.00 | 0.03 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,600.00 | 42,656.00 | 0.03 |
| 601717 | 郑煤机 | 3,200.00 | 41,856.00 | 0.03 |
| 601717 | 郑煤机 | 3,200.00 | 41,856.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,368.00 | 0.68 | 41.02 |
| 采矿业 | 422,784.00 | 0.27 | 16.64 |
| 金融业 | 267,966.00 | 0.17 | 10.54 |
| 房地产业 | 183,136.00 | 0.12 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 164,074.00 | 0.11 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,502.00 | 0.10 | 5.84 |
| 建筑业 | 100,866.00 | 0.07 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,632.00 | 0.05 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,084.00 | 0.04 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,560.00 | 0.02 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 27,240.00 | 0.02 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 4.65 | 1.81 | 675,031,524.94 |
| 2024-09-30 | - | 2.43 | 4.75 | 858,496,884.84 |
| 2024-06-30 | - | 2.00 | 3.84 | 762,397,332.80 |
| 2024-03-31 | - | 3.45 | 2.73 | 195,076,735.64 |
| 2023-12-31 | - | 5.17 | 0.94 | 129,519,125.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 1796 | 66.42 |
| 2019-04-02 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 419 | -7.44 |
| 2019-04-02 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 419 | -7.44 |
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