基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老2050混合(FOF)A(007188) |
净值：
1.5158
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.5158 | 2025-07-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.28 | 3.15 | 374,901,776.76 |
| 2024-12-31 | - | 5.17 | 11.86 | 346,261,451.64 |
| 2024-09-30 | - | 4.97 | 4.14 | 332,469,987.79 |
| 2024-06-30 | - | 8.69 | 1.78 | 302,483,870.32 |
| 2024-03-31 | - | 9.68 | 5.62 | 314,926,746.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 唐棠 | 1094 | -6.14 |
| 2021-09-29 | 2022-06-22 | 曹越奇 | 266 | -7.15 |
| 2021-09-29 | 2024-10-25 | 张静 | 1122 | -20.70 |
| 2019-04-25 | 2021-09-29 | 郑科 | 888 | 71.37 |
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