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首页 > 基金> 蜂巢添鑫纯债C(007185)
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蜂巢添鑫纯债C

(007185)
净值：
1.0674
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2269 2025-09-03
  • 净值走势
蜂巢添鑫纯债C(007185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06740.05%
2025-09-021.06690.02%
2025-09-011.06670.03%
2025-08-291.06640.03%
2025-08-281.0661-0.07%
2025-08-271.06680.00%
2025-08-261.06680.03%
2025-08-251.06650.06%
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基金情况

基金全称 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 李海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3224亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 7.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.170.103,355,664,618.07
2025-03-31-104.490.023,638,698,748.22
2024-12-31-98.881.344,687,628,663.49
2024-09-30-96.101.853,805,258,197.48
2024-06-30-71.000.083,024,537,163.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-李海涛224222.66
2019-04-24-廖新昌232624.46
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