基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪港深蓝筹混合C(007183) |
净值：
0.6899
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.6899 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 8.54 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,623,000.00 | 13,644,530.65 | 8.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,000.00 | 11,221,612.80 | 6.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 440,000.00 | 7,178,879.14 | 4.46 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,047,000.00 | 6,183,699.26 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 2.91 |
| 01919 | 中远海控 | 400,000.00 | 4,518,175.68 | 2.81 |
| 00780 | 同程旅行 | 206,000.00 | 3,982,657.43 | 2.47 |
| 00425 | 敏实集团 | 200,000.00 | 3,820,516.20 | 2.37 |
| 03990 | 美的置业 | 1,077,400.00 | 3,549,497.64 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.85 | 0.50 | 28.14 | 161,074,659.10 |
| 2024-12-31 | 90.76 | 0.51 | 7.02 | 178,247,061.18 |
| 2024-09-30 | 85.70 | 2.15 | 6.28 | 227,631,214.06 |
| 2024-06-30 | 81.96 | - | 16.53 | 241,893,220.12 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 11.74 | 281,154,151.24 |
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