基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪港深蓝筹混合A(007182) |
净值：
0.7691
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.7691 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 1,623,000.00 | 15,511,394.03 | 9.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,761,325.50 | 8.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 440,000.00 | 8,045,222.90 | 4.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 8,010,568.80 | 4.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,000.00 | 7,293,776.10 | 4.41 |
| 09699 | 顺丰同城 | 407,600.00 | 7,040,202.93 | 4.26 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,035,400.00 | 6,401,899.94 | 3.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,000.00 | 6,301,500.00 | 3.81 |
| 03990 | 美的置业 | 1,694,600.00 | 6,104,292.36 | 3.69 |
| 00631 | 三一国际 | 940,000.00 | 5,786,322.75 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 6,301,500.00 | 3.81 | 59.33 |
| 制造业 | 4,232,450.00 | 2.56 | 39.85 |
| 建筑业 | 87,900.00 | 0.05 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.48 | 0.49 | 7.33 | 165,424,751.91 |
| 2025-03-31 | 72.85 | 0.50 | 28.14 | 161,074,659.10 |
| 2024-12-31 | 90.76 | 0.51 | 7.02 | 178,247,061.18 |
| 2024-09-30 | 85.70 | 2.15 | 6.28 | 227,631,214.06 |
| 2024-06-30 | 81.96 | - | 16.53 | 241,893,220.12 |
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