基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中债1-3年政策金融债A(007180) |
净值：
1.0398
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1920 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.35 | 4.78 | 6,717,964,308.55 |
| 2025-03-31 | - | 126.05 | 0.07 | 6,782,132,022.91 |
| 2024-12-31 | - | 100.60 | 0.19 | 9,019,276,459.86 |
| 2024-09-30 | - | 114.78 | 0.17 | 7,237,591,834.91 |
| 2024-06-30 | - | 101.46 | 0.21 | 7,981,831,469.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 李振宇 | 135 | 0.44 |
| 2020-01-14 | 2025-07-07 | 林唐宇 | 2001 | 17.34 |
| 2019-05-21 | 2020-10-26 | 苏卿云 | 524 | 3.96 |
| 2019-05-21 | 2020-10-26 | 马晓璇 | 524 | 3.96 |
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